【黄金收盘】美元霸气归来 金价大幅下挫 美联储频频释放缩表信号

基本消息面

周三(9月29日)，金价大幅下挫，因美元走高，且市场对美联储将很快开始缩减经济支持措施的信心不断增强。

美市尾盘，现货黄金收报1726.40美元/盎司，下跌7.36美元或0.42%，最低触及1721.54美元/盎司，为8月10日以来的最低水平，较日高1745.56美元/盎司回落近24美元。

COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1722.90美元/盎司。

基本面利多因素

1.基准美国10年期国债收益率五日以来首次下跌，美市下午盘中一度跌至1.5%以下，而稍早一度升破1.54%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

基本面利空因素

1.美市尾盘，美元收涨0.70%，报94.39，盘中最高触及94.44。美元上涨通常会令以美元 计价的黄金承压。

2.市场愈发押注美联储将很快收紧刺激政策。鲍威尔在欧洲央行的一次活动上发表讲话时，对供应链问题持续存在表示失望，这可能使通胀高于预期的时间更长。鲍威尔仍预计通胀最终会缓解，但他周三表示，目前的压力将持续到2022年。如高通胀促使美联储提前收紧货币政策将打压黄金需求。

后市展望

1.量化商品研究分析师Peter Fertig称，“在挪威央行升息后，有关央行将跟进的投机越来越多，黄金面临的风险偏向下行。”

2.“考虑到实际利率上升和美元走强，我们认为通胀不足以盖过政策进展，”摩根士丹利分析师在报告中写道。他们补充说，“我们预计未来金价会下跌，”明年的平均价格为1621美元。

3.技术上，德国商业银行FICC技术分析研究部主管Karen Jones报告称，1722美元的支撑位被视为8月低位1692美元的最后一道防线。1722美元下方的支撑位位于1679.80美元/1677.83美元。若跌破1670美元将看向位于1600美元的2018-2021年上行趋势线。

下一交易日重点关注

09:00 中国9月官方制造业PMI

09:45 中国9月财新制造业PMI

14:00 英国第二季度GDP年率终值

17:00 欧元区8月失业率

20:00 德国9月CPI月率初值

20:30 美国至9月25日当周初请失业金人数

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值、实际个人消费支出季率终值、核心PCE物价指数年化季率终值

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:00 美联储威廉姆斯参与讨论

23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话