黄金市场今日分析:黄金冲击2000大关后回落 本周将如何抉择?
2023-03-27 10:27:16
admin
昨日市场回顾
上周五,因市场对银行业的“担忧之火”烧至德意志银行,现货黄金应声拉涨并再次上探2000美元大关,但于美盘时段受美债收益率的压制,盘中回吐近30美元,最终收跌0.77
上周五,因市场对银行业的“担忧之火”烧至德意志银行,现货黄金应声拉涨并再次上探2000美元大关,但于美盘时段受美债收益率的压制,盘中回吐近30美元,最终收跌0.77
昨日市场回顾
上周五,因市场对银行业的“担忧之火”烧至德意志银行,现货黄金应声拉涨并再次上探2000美元大关,但于美盘时段受美债收益率的压制,盘中回吐近30美元,最终收跌0.77%,报1978.36美元/盎司;现货白银随黄金先涨后跌,但尾盘有所拉升并收复部分失地,最终收涨0.52%,报23.22美元/盎司。截至目前,黄金报价1973.95。
黄金市场基本面综述 美联储一大鹰派“转鸽”上周五,美联储3位官员“解封”,圣路易斯联储主席布拉德称,已将美联储2023年利率预期提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务,可能需要进一步收紧政策。而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的立场似乎有所软化,卡什卡利称银行业压力加大了衰退风险,现在对下次利率会议做出任何预测还为时过早。目前,美联储利率掉期完全排除5月加息25个基点的可能。 硅谷国家银行和第一公民银行据悉有意竞购已经倒闭的硅谷银行。 德国总理表示,德意志银行“利润丰厚”,无需感到担心。此前德意志银行股价下挫,CDS飙升,市场担忧该行可能成为下一个瑞信。德意志银行表示将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据,按照本金金额以及截至(但不包括)赎回日的应计利息的100%赎回。该计划已收到所有必要的监管批准,正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。 美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3,为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8,为2022年4月以来新高。 截至3月22日当周,外国央行持有的美国国债规模减少760亿美元至2.86万亿美元,创2014年3月以来最大单周降幅。 据俄新社,俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器,并将从4月3日开始训练相关人员,7月1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。 机构观点汇总 澳新银行:受这三个因素推动,黄金再度测试2000关口 黄金是与美元关系最为密切的品种之一,并且对利率走势高度敏感。市场现在预期美联储可能暂停加息,这使得投资者增加了对贵金属的资产配置。在持续的银行业危机当中,投资者对避险资产的兴趣增加,也为黄金价格提供了一些支撑。多头入场和空头回补共同推动了黄金投机者净多头头寸的增加,最近几周流入黄金ETF的资金大幅增加。 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly:债市暗示美联储转向,黄金这一水平上获支撑 债券市场正在发出信号,暗示美联储即将转向降息,这将利好黄金。黄金在大幅上涨后出现回调,但这不足以改变趋势,美联储可能最早在6月开始降息。此外,银行业危机给美联储带来了麻烦,这可能导致信贷危机出现。而经济也将在美联储不必进一步加息的情况下放缓,同时银行在放贷方面将更加严格和挑剔。最后我预计金价将在1950-1975美元的水平上得到有力支撑。 Forex.com高级技术策略师Michael Boutros:黄金的总体看涨趋势保持不变 目前黄金的涨势动能可能有耗尽的风险,但只要金价保持在1850美元上方,行情就具有建设性。即使出现洗盘,黄金的降势也已经被打破,我正在寻找黄金恢复上行的路径。值得关注的首个上行目标是创纪录的周收盘价2034美元,然后是2075美元,上破后将为黄金打开2150美元的大门。此外,银行业危机加上美联储加息预期的放缓,正在创造真正的避险资金流动。目前银行业问题还没有解决,地区性银行出现资本外逃,可能会导致结构性破产。危机蔓延的深度也尚未明确,而且为所有储户提供也存在道德风险。对黄金而言,这是一个建设性的消息。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen:黄金前景受到这些因素支撑 贵金属板块本月上涨超过9%,金银在2月回调后恢复强势。考虑到不同方面的支撑同时出现,金银最近的反弹是完全合理的,同时也增加了未来几个月价格进一步上涨的前景。美元和对收益率敏感的黄金和白银受到以下因素的支撑:美元下跌3.5%,2年期美债收益率暴跌110个基点,以及美国利率前景从加息100个基点(上周宣布加息25个基点)到明年5月前降息150个基点的预期变化。这迫使对冲基金强烈买入,而在2月,对冲基金一直是黄金的净卖出者。过去11个月卖出465吨的黄金ETF迎来买家回归,但过去只买入了33吨,表明近期黄金投资仍然不足。展望未来,由于收益率下降以及银行和房地产行业担忧驱动的避险需求,金银前景仍受支撑。不过,在市场认为利率已达到峰值之前,金价可能不会持续突破去年创纪录的高点2070美元。因此我们需要关注美联储的行动和发言,以及即将到来的经济数据,尤其是与通胀相关的数据。 (亚汇网编辑:林雪)
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