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金市展望:紧盯这一水平 下周鲍威尔携美联储青睐的通胀指标来袭 当心大规模抛售潮不期而至

2022-06-27 09:31:49 admin
基本消息面


通胀见顶和经济增长放缓的迹象正在市场上重燃风险偏好情绪。与此同时,人们希望美联储可能不需要像此前认为的那样大幅收紧货币政策。但对于黄金而言,随着金价

基本消息面

通胀见顶和经济增长放缓的迹象正在市场上重燃风险偏好情绪。与此同时,人们希望美联储可能不需要像此前认为的那样大幅收紧货币政策。但对于黄金而言,随着金价逼近1800美元的关键关口,这种情况导致了更多的横盘交易。

投资者注意到了日常宏观数据中出现的衰退迹象,他们将对通胀的担忧转向了对经济增长放缓的担忧。这改变了美联储的极端鹰派预期。

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“各国央行正在大举加息,这开始导致消费者信心大幅减弱,并引发更多衰退预期。目前还没有明确的共识。这次衰退会有多难?美联储政策的整体前景如何?变量太多了。市场对通胀预期的任何变化都反应过度,”OANDA高级市场分析师Edward Moya周五(6月24日)指出。“如果我们看到通胀见顶的进一步迹象,这将为风险资产提供一些广泛的缓解。对于黄金来说,这可能是一个复杂的问题。如果黄金将更多地成为一种避险工具,那么当我们看到风险偏好情绪回归时,黄金是否也会升值?”

Moya补充称,需求下降将预示美国通胀可能见顶,这也是投资者密切关注的问题。

“我们真的需要看看美国消费者有多疲软。这将决定如何迫使美联储改变收紧步伐。”“我们可能会看到美元交易出现波动。应该会支持黄金维持盘整。如果我们开始看到对美国国债的需求改善,那应该会压低长期国债收益率,这对黄金来说应该是好事。”

如果通胀见顶,投资者将把注意力转向经济表现。Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,对于黄金而言,潜在的衰退至少意味着一种稳定的交易模式。“黄金正寻求整固和横盘交易。这就是黄金在财富保值方面的作用,”Millman说。

下一个季度的GDP报告是一个宏观指标,值得关注。这一点很重要,因为第一季度的数据显示,美国经济增长收缩了1.5%。

“这将证实或否定我们是否处于技术上的衰退。连续两个季度的负增长将引起广泛关注。这将对黄金有利。市场最初的反应可能是,随着对冲基金或大型机构平仓,金价将走低。但常规投资的需求会上升,黄金价格也会上涨。”

Moya补充称,多数人预计美联储将在7月再升息75个基点,一些人则开始预计之后仅升息50个基点。“人们已经在考虑放慢收紧政策的步伐。这对黄金来说也是好消息。今年夏天,黄金的表现将比大多数人预期的更像一个避风港。金价不会跌破今年的低点,”他表示。

不平衡的增长前景也值得关注,美国经济可能出现温和衰退,而海外经济增长仍是个大问号。Moya补充说,这种环境应该会鼓励“对黄金等避险资产的巨大新需求”。

分析师们称,本周金价下跌0.7%,但如果下周达到1800美元,将迎来真正的考验。COMEX 8月黄金期货周五收涨0.50美元,报1830.30美元/盎司。

“它位于一些关键技术水平下方。我想看到1800美元得以维持。了解情况是否如此很重要,”Moya说。“黄金一直在巩固。这很大程度上与美元走势有关,其对黄金造成了困扰。”

到目前为止,1800美元一直是一个至关重要的支撑水平。Millman表示,如果金价跌破这一水平,可能会出现大规模抛售。与此同时,1850美元一直是一个顽固的阻力位。

对于黄金来说,要想突破其交易区间上行,它必须首先突破1850美元的关口,然后是1870美元水平。“在经济完全衰退的情况下,金价能够突破1900美元,部分原因是,就COMEX而言,如果我们看到需求突然上升,黄金期货市场手头没有足够的黄金来满足需求。价格会迅速上涨,”Millman补充道。

下周需要关注的数据

下周一:美国耐用品订单、美国待完成房屋销售

下周二:美国咨商会消费者信心指数

下周三:美国第一季度GDP、美联储鲍威尔和欧洲央行拉加德在欧洲央行论坛上发言

下周四:美国PCE价格指数(美联储青睐的通胀指标)、个人支出、初请失业金人数

下周五:美国ISM制造业PMI

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