黄金收盘：黄金、比特币和美国股市出现大幅上涨 鲍威尔拒绝更激进加息

基本消息面

周三(5月4日)，美联储主席鲍威尔排除了在6月份的会议上加息75个基点的可能性，与市场的预期相反，因此，黄金、比特币和美国股市出现了大幅上涨。

美市尾盘，现货黄金收报1881.09元/盎司，上涨13.02美元或0.70%，日内最高触及1889.82美元/盎司，最低触及1861.31美元/盎司。

其他贵金属涨跌不一：现货白银上涨1.80%，收于22.964美元/盎司；现货铂金上涨3.43%，收于993.75美元/盎司；现货钯金上涨0.07%，收于2259.88美元/盎司。

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鲍威尔是在美联储决定加息50个基点后的新闻发布会上发表上述言论的，50点的加息是自2000年以来最大的一次加息。

鲍威尔周三在记者会上表示:“75个基点的加息不是委员会正在积极考虑的事情。”

“(我们正在)迅速将政策利率调整至更正常的水平。在接下来的几次会议上，加息50个基点应该会被提上议程。当我们从传入的数据中学习时，我们将通过一次又一次的会议做出决定。首要的焦点是……将通胀率降至2%的目标。”

尽管美国经济第一季度萎缩1.4%，但鲍威尔表示，美联储今年将积极收紧货币政策，有“很好的机会”实现“软着陆”。

他说:“家庭和企业的财务状况很好，劳动力市场非常强劲，经济也很强劲，有能力应对紧缩货币政策。(但)这将非常具有挑战性，不会是一件容易的事。这将取决于我们无法控制的事件。”

“我们今天将利率上调了50个基点，委员会内部有一种广泛的感觉，即在接下来的几次会议上，应该再上调50个基点。”

在放缓至仅加息25个基点之前，鲍威尔希望看到通胀方面取得切实进展。

“我们希望看到通胀走低的证据。我们需要真正看到通胀得到控制并开始下降。一个月的数据是不够的。我们不会停止紧缩；我们将回到25个基点(的加息)。”

一些因素仍将不受美联储控制，如俄罗斯入侵乌克兰和中国新冠肺炎封锁对通胀造成的上行压力。

但鲍威尔补充说，没有迹象表明美国经济“容易陷入衰退”，或无法应对加息。然而，他承认，考虑到全球事件和紧缩的货币政策，美国经济增长可能会放缓。

“自大流行以来，我们受到了历史上规模最大的通胀冲击。大流行爆发。我们的失业率达到了大萧条以来的最高水平，然后我们的财政政策和货币政策做出了如此巨大的反应。乌克兰正在经历一场战争，它将大宗商品削减了一半。中国在进行疫情封锁。所以这是一系列的通货膨胀冲击，是人们40年来从未见过的。”

目前，鲍威尔表示，他没有看到美联储两大使命(就业最大化和保持物价稳定)之间存在紧张关系。“我不这么认为，因为你可以看到劳动力市场失衡了，”他澄清道。

根据芝加哥商业交易所(CME)联邦观察工具(FedWatch Tool)的数据，在会议之前，市场参与者预计在6月会议上加息75个基点的可能性几乎为100%。在声明发布后，这一预期降至75%。

鲍威尔的发言稍显宽松，黄金、比特币和美国股市均出现上涨，市场对未来加息预期进行了重新定价。

鲍威尔发表讲话时，现货黄金短线拉升28美元，比特币大幅上涨超过6%；道琼斯指数上涨超930点或2.81%，标普500指数上涨2.99%，纳斯达克指数上涨3.19%。

道明证券全球策略主管Bart Melek表示，金价有机会突破1900美元，因鲍威尔的声明令那些预期金价将走强的人士松了口气。

“在我看来，金价在不太遥远的将来将重探1900美元，如果开始看到更多疲弱的经济数据，则会接近1938美元，”Melek在鲍威尔的新闻发布会后表示。“今天的金价上涨很可能是由那些原本预期美联储声明、联邦基金利率和量化紧缩(QT)会更鹰派的人推动的。这对黄金有利，因为这表明实际利率在短期内将保持负值。”

后市展望

1.道明证券策略师预计，如果美联储一如市场预期加息50个基点，金价在重启跌势之前将先迎来一波涨势。

“今天是联邦公开市场委员会(FOMC)日，全球市场情绪普遍消极，美联储将走上激进的量化紧缩道路，并将加息50个基点。”

“美联储的举措已经得到了充分的通报，全球市场参与者也做好了准备。在这种情况下，随着全球市场的共识仓位在普遍的负面情绪中被冲掉，我们可能会预计，如果美联储的加息幅度达到预期，市场将出现‘买入一切引发的涨势’。这可能意味着金价将出现下意识的上涨反应——但毫无疑问，这必然是由鸽派美联储造成的。”

“最终，万众期待的FOMC日可能会转化为许多看空黄金的人的一次拉锯之战，之后金价会恢复下行轨迹。”

2.Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份报告中表示:“尽管美联储今天加息50个基点的决定已完全反映在市场预期之中，但要在今天晚些时候对市场产生重大影响，还需要一个超出预期的决定。”“就目前而言，金价仍在寻找下一个支撑位，以避免进一步下跌，短期内重拾1900美元关口的希望不大。”

Rowling表示，在俄罗斯2月底入侵乌克兰，黄金迎来一波避险买盘后，美联储的鹰派背景令黄金失宠。到目前为止，“投资者已经消化了冲突带来的金融风险，并因此减少了一些基于恐惧的交易，”他表示。

3.美国银行全球策略师在周三的一份报告中写道:“金价正在(大幅)修正，接近维持看涨观点的最后支撑。”

美国银行全球团队写道:“FOMC会议结束后，如果金价高于1835美元，看涨观点就会持续。”“如果低于1835美元，那么从2020年8月和2022年3月的峰值2078美元触及双顶的风险就会增加，美元也会走强。”

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